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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 059.00 | 95 855.00 | 19 204.00 | 115 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 195.00 | 109 637.00 | 9 558.00 | 119 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 272.00 | 349 370.00 | 88 902.00 | 438 272.00 |
BT Marchandises | 161 538.00 | 2 163.00 | 159 375.00 | 161 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 407.00 | 12 573.00 | 539 834.00 | 552 407.00 |
BZ Autres créances | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 840.00 | | 244 840.00 | 244 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 560.00 | 14 736.00 | 995 824.00 | 1 010 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 832.00 | 364 106.00 | 1 084 726.00 | 1 448 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 903.00 | 706 297.00 | | 734 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 489.00 | 28 606.00 | | -49 489.00 |
DL TOTAL (I) | 729 415.00 | 778 903.00 | | 729 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 479.00 | 258 273.00 | | 290 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 456.00 | 51 458.00 | | 56 456.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 312.00 | 309 731.00 | | 355 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 726.00 | 1 088 635.00 | | 1 084 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 394.00 | 309 731.00 | | 354 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 513.00 | | 3 533.00 | 465 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 774.00 | 438 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 774.00 | 378 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 504.00 | | 3 402.00 | 405 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | 131.00 | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 150.00 | 14 994.00 | 30 774.00 | 365 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 150.00 | 14 994.00 | 30 774.00 | 365 150.00 |