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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 142 333.00 | 140 374.00 | 1 959.00 | 142 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 456.00 | 107 508.00 | 26 948.00 | 134 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 169.00 | 115 723.00 | 11 447.00 | 127 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 513.00 | 365 150.00 | 100 363.00 | 465 513.00 |
BT Marchandises | 148 847.00 | 1 695.00 | 147 152.00 | 148 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 689.00 | 25 373.00 | 538 316.00 | 563 689.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 340.00 | 27 068.00 | 988 272.00 | 1 015 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 852.00 | 392 218.00 | 1 088 635.00 | 1 480 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 297.00 | 663 543.00 | | 706 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | 42 755.00 | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 778 903.00 | 750 297.00 | | 778 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 273.00 | 242 296.00 | | 258 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 458.00 | 117 797.00 | | 51 458.00 |
EA Autres dettes | | 8 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 731.00 | 372 896.00 | | 309 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 635.00 | 1 123 193.00 | | 1 088 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 731.00 | 372 896.00 | | 309 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 168.00 | | 17 345.00 | 448 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 159.00 | | 17 345.00 | 388 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 627.00 | 20 522.00 | 365 150.00 | 344 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 627.00 | 20 522.00 | 365 150.00 | 344 627.00 |