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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 142 333.00 | 131 627.00 | 10 706.00 | 142 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 111.00 | 99 838.00 | 17 274.00 | 117 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 169.00 | 111 618.00 | 15 552.00 | 127 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 168.00 | 344 627.00 | 103 540.00 | 448 168.00 |
BT Marchandises | 163 944.00 | 6 454.00 | 157 490.00 | 163 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 880.00 | 26 691.00 | 476 189.00 | 502 880.00 |
BZ Autres créances | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 315 048.00 | | 315 048.00 | 315 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 797.00 | 33 144.00 | 1 019 653.00 | 1 052 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 965.00 | 377 772.00 | 1 123 193.00 | 1 500 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 543.00 | | | 663 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
DL TOTAL (I) | 750 297.00 | | | 750 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 296.00 | | | 242 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 193.00 | | | 1 123 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 835.00 | | 12 333.00 | 435 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 826.00 | | 12 333.00 | 375 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 725.00 | 19 903.00 | | 324 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 725.00 | 19 903.00 | | 324 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 893.00 | | 1 439.00 | 7 893.00 |
6T Sur comptes clients | 22 816.00 | 4 443.00 | 568.00 | 22 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 709.00 | 4 443.00 | 2 007.00 | 30 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 709.00 | 4 443.00 | 2 007.00 | 30 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | 2 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 296.00 | 242 296.00 | | 242 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 465 596.00 | | | 465 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 868.00 | 542 544.00 | 17 323.00 | 559 868.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 896.00 | 372 896.00 | | 372 896.00 |