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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 873.00 | 75 647.00 | 27 226.00 | 102 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 252.00 | 114 433.00 | 8 819.00 | 123 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 143.00 | 333 958.00 | 96 185.00 | 430 143.00 |
BT Marchandises | 187 840.00 | 2 304.00 | 185 536.00 | 187 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 108.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 579.00 | 5 913.00 | 435 666.00 | 441 579.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 488 291.00 | | 488 291.00 | 488 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 250.00 | 8 216.00 | 1 158 033.00 | 1 166 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 393.00 | 342 175.00 | 1 254 218.00 | 1 596 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 327.00 | 685 415.00 | | 689 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 232.00 | 3 912.00 | | 44 232.00 |
DL TOTAL (I) | 777 559.00 | 733 327.00 | | 777 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 014.00 | 81 212.00 | | 80 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 935.00 | 313 196.00 | | 307 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 752.00 | 66 952.00 | | 86 752.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 4 453.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 659.00 | 466 025.00 | | 476 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 218.00 | 1 199 351.00 | | 1 254 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 817.00 | | 23 062.00 | 415 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 430 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 370 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 677.00 | | 23 062.00 | 355 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 116.00 | 8 579.00 | 8 736.00 | 334 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 116.00 | 8 579.00 | 8 736.00 | 334 116.00 |