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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 479.00 | 10 682.00 | 15 797.00 | 26 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 509.00 | 10 712.00 | 17 797.00 | 28 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 085.00 | 3 341.00 | 17 743.00 | 21 085.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 502.00 | 3 341.00 | 124 161.00 | 127 502.00 |
110 Total général Actif | 156 011.00 | 14 053.00 | 141 958.00 | 156 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 657.00 | 146 678.00 | | 157 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 676.00 | 36 633.00 | | 37 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 877.00 | | | 877.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 2.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 853.00 | 183 313.00 | | 196 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 128.00 | 35 696.00 | | 47 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 756.00 | 16 074.00 | | 5 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 42 736.00 | 38 439.00 | | 42 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 39.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 163.00 | 48 087.00 | | 57 163.00 |
252 Charges sociales | 2 562.00 | 742.00 | | 2 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | 3 403.00 | | 4 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 534.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 354.00 | 143 042.00 | | 164 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 499.00 | 40 271.00 | | 32 499.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 31.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 800.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 158.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 2 859.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 5 703.00 | | 4 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 921.00 | 32 382.00 | | 27 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 341.00 | | | 3 341.00 |