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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 836.00 | 1 238.00 | 598.00 | 1 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 079.00 | 21 135.00 | 21 944.00 | 43 079.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 957.00 | 22 373.00 | 24 584.00 | 46 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 877.00 | 2 828.00 | 38 049.00 | 40 877.00 |
072 Créances – Autres | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
084 Disponibilités | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 201.00 | 2 828.00 | 179 374.00 | 182 201.00 |
110 Total général Actif | 229 159.00 | 25 201.00 | 203 958.00 | 229 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 819.00 | 138 609.00 | | 159 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 228.00 | 38 990.00 | | 54 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 814.00 | 3 113.00 | | 1 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 361.00 | 185 212.00 | | 217 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 441.00 | 33 672.00 | | 42 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 748.00 | 4 553.00 | | 4 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | 190.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 49 942.00 | 56 174.00 | | 49 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 3 843.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 509.00 | 64 274.00 | | 76 509.00 |
252 Charges sociales | 8 567.00 | 9 429.00 | | 8 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 246.00 | 11 175.00 | | 13 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 302.00 | 526.00 | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 3 490.00 | 256.00 | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 267.00 | 184 092.00 | | 205 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 094.00 | 1 120.00 | | 12 094.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 504.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | -533.00 | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 307.00 | 2 157.00 | | 18 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |