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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 126.00 | 16 449.00 | 37 677.00 | 54 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 156.00 | 16 479.00 | 39 677.00 | 56 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 423.00 | 395.00 | 23 028.00 | 23 423.00 |
072 Créances – Autres | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 251.00 | 395.00 | 103 856.00 | 104 251.00 |
110 Total général Actif | 160 406.00 | 16 874.00 | 143 533.00 | 160 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 719.00 | 157 657.00 | | 142 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 393.00 | 37 676.00 | | 36 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 304.00 | 877.00 | | 2 304.00 |
230 Autres produits | 3 357.00 | 643.00 | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 772.00 | 196 853.00 | | 184 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 034.00 | 47 128.00 | | 45 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 587.00 | 5 756.00 | | 9 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 870.00 | 20.00 | | -1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 43 779.00 | 42 736.00 | | 43 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 100.00 | | 1 409.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 940.00 | 57 163.00 | | 60 940.00 |
252 Charges sociales | 5 855.00 | 2 562.00 | | 5 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 767.00 | 4 538.00 | | 5 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 395.00 | 3 341.00 | | 395.00 |
262 Autres charges | 4 385.00 | 11.00 | | 4 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 280.00 | 164 354.00 | | 175 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 492.00 | 32 499.00 | | 9 492.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 102.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 4 415.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 769.00 | 27 921.00 | | 8 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |