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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 959.00 | 38 147.00 | 37 812.00 | 75 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 835.00 | 39 023.00 | 39 812.00 | 78 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 314.00 | 526.00 | 37 788.00 | 38 314.00 |
072 Créances – Autres | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
084 Disponibilités | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 324.00 | 526.00 | 167 798.00 | 168 324.00 |
110 Total général Actif | 247 159.00 | 39 549.00 | 207 611.00 | 247 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 609.00 | 154 745.00 | | 138 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 990.00 | 45 802.00 | | 38 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | 51.00 | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 212.00 | 200 599.00 | | 185 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 672.00 | 39 234.00 | | 33 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 553.00 | 10 025.00 | | 4 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 420.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 56 174.00 | 54 923.00 | | 56 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 1 407.00 | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 274.00 | 66 038.00 | | 64 274.00 |
252 Charges sociales | 9 429.00 | 10 078.00 | | 9 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 175.00 | 8 488.00 | | 11 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 526.00 | | | 526.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 801.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 092.00 | 191 414.00 | | 184 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 120.00 | 9 185.00 | | 1 120.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 4.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 065.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 853.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 157.00 | 6 870.00 | | 2 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58.00 | | | 58.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |