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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 245.00 | 129.00 | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 209.00 | 26 766.00 | 27 443.00 | 54 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 583.00 | 27 011.00 | 29 572.00 | 56 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
072 Créances – Autres | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
110 Total général Actif | 201 758.00 | 27 011.00 | 174 748.00 | 201 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 655.00 | 142 719.00 | | 175 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 587.00 | 36 393.00 | | 43 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 163.00 | 2 304.00 | | 2 163.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 3 357.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 806.00 | 184 772.00 | | 221 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 317.00 | 45 034.00 | | 47 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 694.00 | 9 587.00 | | 14 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -1 870.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 48 051.00 | 43 779.00 | | 48 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 409.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 088.00 | 60 940.00 | | 70 088.00 |
252 Charges sociales | 8 940.00 | 5 855.00 | | 8 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | 5 767.00 | | 10 586.00 |
256 Dotations aux provisions | | 395.00 | | |
262 Autres charges | 1 034.00 | 4 385.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 666.00 | 175 280.00 | | 202 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 140.00 | 9 492.00 | | 19 140.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 834.00 | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 772.00 | 8 769.00 | | 16 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 488.00 | | | 488.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 571.00 | | | 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144.00 | | | 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -90.00 | | | -90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |