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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 843.00 | 660.00 | 183.00 | 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 459.00 | 27 213.00 | 20 246.00 | 47 459.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 302.00 | 27 873.00 | 22 429.00 | 50 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
072 Créances – Autres | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
084 Disponibilités | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
110 Total général Actif | 199 372.00 | 27 873.00 | 171 499.00 | 199 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 745.00 | 175 655.00 | | 154 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 802.00 | 43 587.00 | | 45 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 163.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | 402.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 599.00 | 221 806.00 | | 200 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 234.00 | 47 317.00 | | 39 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 025.00 | 14 694.00 | | 10 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | 550.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 54 923.00 | 48 051.00 | | 54 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 038.00 | 70 088.00 | | 66 038.00 |
252 Charges sociales | 10 078.00 | 8 940.00 | | 10 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 488.00 | 10 586.00 | | 8 488.00 |
262 Autres charges | 801.00 | 1 034.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 414.00 | 202 666.00 | | 191 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 185.00 | 19 140.00 | | 9 185.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 065.00 | 90.00 | | 2 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 2 275.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 870.00 | 16 772.00 | | 6 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 469.00 | | | 469.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |