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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AP Constructions | 1 121 529.00 | 639 900.00 | 481 628.00 | 1 121 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 878.00 | 801 736.00 | 451 141.00 | 1 252 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 823.00 | 121 047.00 | 70 775.00 | 191 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 936.00 | 1 562 684.00 | 1 072 251.00 | 2 634 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 680.00 | | 961 680.00 | 961 680.00 |
BZ Autres créances | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 759.00 | | 1 905 759.00 | 1 905 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 695.00 | 1 562 684.00 | 2 978 010.00 | 4 540 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 903.00 | 93 075.00 | | 94 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 075.00 | 87 815.00 | | 93 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 744 791.00 | 689 844.00 | | 744 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 292.00 | 115 153.00 | | 131 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 502.00 | 1 191 329.00 | | 1 269 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087.00 | 25 175.00 | | 1 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087.00 | 25 175.00 | | 1 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 875.00 | 849 935.00 | | 721 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 693.00 | 774 474.00 | | 782 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 014.00 | 189 878.00 | | 147 014.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 420.00 | 1 995 281.00 | | 1 707 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 010.00 | 3 211 785.00 | | 2 978 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 009 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 874.00 | 3 898 353.00 | | 4 071 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 582.00 | 3 783 199.00 | | 3 940 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 292.00 | 115 153.00 | | 131 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 536.00 | | 54 491.00 | 2 623 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 091.00 | | 2 634 936.00 | 43 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 091.00 | | 2 566 574.00 | 43 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 324.00 | | 54 341.00 | 2 555 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 211.00 | | 151.00 | 68 211.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 579.00 | 165 106.00 | 1 562 685.00 | 1 397 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 579.00 | 165 106.00 | 1 562 685.00 | 1 397 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 961 681.00 | | | 961 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VC Groupe et associés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 875.00 | 145 856.00 | 391 477.00 | 721 875.00 |
VI Groupe et associés | 782 693.00 | 782 693.00 | | 782 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 856.00 | 1 046 856.00 | 29 000.00 | 1 075 856.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 421.00 | 1 131 401.00 | 391 477.00 | 1 707 421.00 |