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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AP Constructions | 1 206 983.00 | 770 680.00 | 436 303.00 | 1 206 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 508.00 | 981 661.00 | 557 846.00 | 1 539 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 301.00 | 44 626.00 | 148 674.00 | 193 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 443.00 | 1 796 968.00 | 1 245 474.00 | 3 042 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 688.00 | | 501 688.00 | 501 688.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 428.00 | | 1 155 428.00 | 1 155 428.00 |
BZ Autres créances | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 113 696.00 | | 113 696.00 | 113 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 343.00 | | 2 352 343.00 | 2 352 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 787.00 | 1 796 968.00 | 3 597 818.00 | 5 394 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 076.00 | 96 226.00 | | 97 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 226.00 | 94 903.00 | | 96 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 1 094 237.00 | 871 822.00 | | 1 094 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 237.00 | 223 737.00 | | 153 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 650.00 | 1 494 563.00 | | 1 648 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 339.00 | 2 063.00 | | 3 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339.00 | 2 063.00 | | 3 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 270.00 | 577 056.00 | | 791 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 958.00 | 1 005 544.00 | | 1 014 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 599.00 | 157 011.00 | | 139 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 829.00 | 1 739 612.00 | | 1 945 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 818.00 | 3 236 239.00 | | 3 597 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 595 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 627 943.00 | |
FM Production stockée | | | -62 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 326.00 | 4 542 896.00 | | 4 631 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 089.00 | 4 319 159.00 | | 4 478 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 237.00 | 223 737.00 | | 153 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 267.00 | | 552 359.00 | 2 751 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 183.00 | 3 042 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 183.00 | 2 940 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 098.00 | | 552 221.00 | 2 649 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 169.00 | | 138.00 | 102 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 872.00 | 197 341.00 | 127 245.00 | 1 726 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 872.00 | 197 341.00 | 127 245.00 | 1 726 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 428.00 | 1 155 428.00 | | 1 155 428.00 |
VB T. V. A. | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 270.00 | 153 259.00 | 416 628.00 | 791 270.00 |
VI Groupe et associés | 950 427.00 | 950 427.00 | | 950 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 029.00 | 1 238 029.00 | 29 000.00 | 1 267 029.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 829.00 | 1 307 818.00 | 416 628.00 | 1 945 829.00 |