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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
AP Constructions | 2 519 087.00 | 1 016 464.00 | 1 502 622.00 | 2 519 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 436.00 | 1 279 202.00 | 655 233.00 | 1 934 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 463.00 | 169 384.00 | 21 079.00 | 190 463.00 |
AX Avances et acomptes | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 966.00 | 2 465 051.00 | 2 390 915.00 | 4 855 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 099.00 | | 511 099.00 | 511 099.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 713.00 | | 1 438 713.00 | 1 438 713.00 |
BZ Autres créances | 122 002.00 | | 122 002.00 | 122 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 300.00 | | 570 300.00 | 570 300.00 |
CF Disponibilités | 482 685.00 | | 482 685.00 | 482 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 710.00 | | 3 165 710.00 | 3 165 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 677.00 | 2 465 051.00 | 5 556 626.00 | 8 021 677.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 544.00 | 98 209.00 | | 96 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 626.00 | 7 090.00 | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 1 766 155.00 | 1 591 215.00 | | 1 766 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 765.00 | 223 432.00 | | 409 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 131.00 | 2 019 987.00 | | 2 381 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 430.00 | 14 521.00 | | 15 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 430.00 | 14 521.00 | | 15 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 348.00 | 659 348.00 | | 1 533 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309 430.00 | 1 141 624.00 | | 1 309 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 506.00 | 93 249.00 | | 82 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 680.00 | 108 002.00 | | 113 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 099.00 | 168 734.00 | | 121 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 065.00 | 2 170 959.00 | | 3 160 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 626.00 | 4 205 468.00 | | 5 556 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 828.00 | 1 706 447.00 | | 1 834 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 381 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 419 638.00 | |
FM Production stockée | | | 69 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 852.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 852.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 852.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 794.00 | 5 253 505.00 | | 5 570 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 028.00 | 5 030 072.00 | | 5 161 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 765.00 | 223 432.00 | | 409 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 482.00 | | 3 382 597.00 | 3 704 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231 113.00 | 4 855 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231 113.00 | 4 753 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 712.00 | | 3 382 443.00 | 3 601 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 770.00 | | 154.00 | 102 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 726.00 | 145 479.00 | 74 154.00 | 2 393 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 726.00 | 145 479.00 | 74 154.00 | 2 393 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 713.00 | 1 438 713.00 | | 1 438 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 348.00 | 208 224.00 | 667 750.00 | 1 533 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 318.00 | 1 309 318.00 | | 1 309 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 312.00 | | | 1 021 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 166.00 | | | 162 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 808.00 | 1 587 808.00 | 29 000.00 | 1 616 808.00 |
VW T.V.A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 952.00 | 1 834 828.00 | 667 750.00 | 3 159 952.00 |