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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
AP Constructions | 1 222 481.00 | 966 902.00 | 255 579.00 | 1 222 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 702.00 | 1 286 248.00 | 288 453.00 | 1 574 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 301.00 | 140 575.00 | 52 725.00 | 193 301.00 |
AX Avances et acomptes | 571 534.00 | | 571 534.00 | 571 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 481.00 | 2 393 726.00 | 1 310 755.00 | 3 704 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 864.00 | | 441 864.00 | 441 864.00 |
BT Marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 589.00 | | 1 258 589.00 | 1 258 589.00 |
BZ Autres créances | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 150.00 | | 620 150.00 | 620 150.00 |
CF Disponibilités | 425 115.00 | | 425 115.00 | 425 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 712.00 | | 2 894 712.00 | 2 894 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 194.00 | 2 393 726.00 | 4 205 468.00 | 6 599 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 209.00 | 99 745.00 | | 98 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 039.00 | 97 076.00 | | 100 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 279.00 | | | 214 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 1 376 936.00 | 1 507 147.00 | | 1 376 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 432.00 | 181 061.00 | | 223 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 987.00 | 1 892 121.00 | | 2 019 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 521.00 | 2 644.00 | | 14 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 521.00 | 2 644.00 | | 14 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 348.00 | 487 936.00 | | 659 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 546.00 | | | 1 141 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 249.00 | 1 196 217.00 | | 93 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 002.00 | 100 195.00 | | 108 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 959.00 | 1 784 349.00 | | 2 170 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 468.00 | 3 679 115.00 | | 4 205 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 390 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 197 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 242 877.00 | |
FM Production stockée | | | -15 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 505.00 | 4 905 239.00 | | 5 253 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 072.00 | 4 724 177.00 | | 5 030 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 432.00 | 181 061.00 | | 223 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 042.00 | 202 042.00 | 29 358.00 | 2 221 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 042.00 | 202 042.00 | 29 358.00 | 2 221 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 590.00 | 1 258 590.00 | | 1 258 590.00 |
VB T. V. A. | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 349.00 | 194 914.00 | 433 600.00 | 659 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 546.00 | 1 141 546.00 | | 1 141 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 688.00 | | | 268 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 926.00 | 1 395 926.00 | 29 000.00 | 1 424 926.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 881.00 | 1 706 447.00 | 433 600.00 | 2 170 881.00 |