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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 921.00 | 111 856.00 | 59 064.00 | 170 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 214.00 | 118 856.00 | 134 357.00 | 253 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 990.00 | | 344 990.00 | 344 990.00 |
BZ Autres créances | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CF Disponibilités | 2 836 878.00 | | 2 836 878.00 | 2 836 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 833.00 | | 3 218 833.00 | 3 218 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 047.00 | 118 856.00 | 3 353 191.00 | 3 472 047.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
DL TOTAL (I) | 441 460.00 | | | 441 460.00 |
DP Provisions pour risques | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
EA Autres dettes | 2 781 094.00 | | | 2 781 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 307.00 | | | 2 906 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 191.00 | | | 3 353 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 307.00 | | | 2 906 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 756.00 | | 1 696 756.00 | 1 696 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 756.00 | | 1 696 756.00 | 1 696 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 309.00 | | | 1 747 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 046.00 | | | 1 519 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 938.00 | | | 262 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 253 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | 170 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 583.00 | 17 001.00 | 9 727.00 | 111 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 519.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | 16 482.00 | 9 727.00 | 105 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 095.00 | 2 781 095.00 | | 2 781 095.00 |
UX Autres créances clients | 344 991.00 | 344 991.00 | | 344 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 955.00 | 381 955.00 | | 381 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 307.00 | 2 906 307.00 | | 2 906 307.00 |