| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 769.00 | 158 640.00 | 7 128.00 | 165 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 669.00 | 165 640.00 | 89 029.00 | 254 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BZ Autres créances | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CF Disponibilités | 5 194 970.00 | | 5 194 970.00 | 5 194 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 901.00 | | 5 309 901.00 | 5 309 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 571.00 | 165 640.00 | 5 398 931.00 | 5 564 571.00 |
CU Autres participations | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
DL TOTAL (I) | 408 737.00 | | | 408 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
EA Autres dettes | 4 910 537.00 | | | 4 910 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 193.00 | | | 4 990 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 931.00 | | | 5 398 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 193.00 | | | 4 990 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 461.00 | | 6 608.00 | 251 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 254 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 165 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 168.00 | | | 169 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | 6 608.00 | 7 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 681.00 | 7 358.00 | 3 399.00 | 161 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 681.00 | 7 358.00 | 3 399.00 | 154 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910 538.00 | 4 910 538.00 | | 4 910 538.00 |
UX Autres créances clients | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 194.00 | 4 990 194.00 | | 4 990 194.00 |