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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 168.00 | 154 680.00 | 14 487.00 | 169 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 460.00 | 161 680.00 | 89 780.00 | 251 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
BZ Autres créances | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CF Disponibilités | 4 262 019.00 | | 4 262 019.00 | 4 262 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 221.00 | | 4 762 221.00 | 4 762 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 682.00 | 161 680.00 | 4 852 001.00 | 5 013 682.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
DL TOTAL (I) | 439 894.00 | | | 439 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
EA Autres dettes | 4 254 518.00 | | | 4 254 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 106.00 | | | 4 412 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 001.00 | | | 4 852 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 106.00 | | | 4 412 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 251 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 169 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 375.00 | 12 330.00 | 6 024.00 | 155 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 375.00 | 12 330.00 | 6 024.00 | 148 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254 518.00 | 4 254 518.00 | | 4 254 518.00 |
UX Autres créances clients | 436 975.00 | 436 975.00 | | 436 975.00 |
VP Divers | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 202.00 | 500 202.00 | | 500 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 107.00 | 4 412 107.00 | | 4 412 107.00 |