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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 192.00 | 148 374.00 | 26 817.00 | 175 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 484.00 | 155 374.00 | 102 110.00 | 257 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 016.00 | | 419 016.00 | 419 016.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 4 042 706.00 | | 4 042 706.00 | 4 042 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 625.00 | | 4 470 625.00 | 4 470 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 110.00 | 155 374.00 | 4 572 735.00 | 4 728 110.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
DL TOTAL (I) | 520 970.00 | | | 520 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
EA Autres dettes | 3 905 988.00 | | | 3 905 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 765.00 | | | 4 051 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 735.00 | | | 4 572 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 765.00 | | | 4 051 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 214.00 | | 7 798.00 | 253 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 257 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 175 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 921.00 | | 7 798.00 | 170 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 958.00 | 12 943.00 | 3 527.00 | 145 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 958.00 | 12 943.00 | 3 527.00 | 138 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905 989.00 | 3 905 989.00 | | 3 905 989.00 |
UX Autres créances clients | 419 017.00 | 419 017.00 | | 419 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 919.00 | 427 919.00 | | 427 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 765.00 | 4 051 765.00 | | 4 051 765.00 |