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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 921.00 | 138 958.00 | 31 962.00 | 170 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 214.00 | 145 958.00 | 107 255.00 | 253 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 066.00 | | 328 066.00 | 328 066.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CF Disponibilités | 3 267 615.00 | | 3 267 615.00 | 3 267 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 186.00 | | 3 619 186.00 | 3 619 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 400.00 | 145 958.00 | 3 726 441.00 | 3 872 400.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 655.00 | | | 278 655.00 |
DL TOTAL (I) | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
EA Autres dettes | 3 092 881.00 | | | 3 092 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 555.00 | | | 3 226 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 441.00 | | | 3 726 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 555.00 | | | 3 226 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 921.00 | | | 170 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 784.00 | 13 174.00 | | 132 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 784.00 | 13 174.00 | | 125 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 881.00 | 3 092 881.00 | | 3 092 881.00 |
UX Autres créances clients | 328 067.00 | 328 067.00 | | 328 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 571.00 | 351 571.00 | | 351 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 555.00 | 3 226 555.00 | | 3 226 555.00 |