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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 921.00 | 125 784.00 | 45 136.00 | 170 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 214.00 | 132 784.00 | 120 429.00 | 253 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 165.00 | | 439 165.00 | 439 165.00 |
BZ Autres créances | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 2 819 861.00 | | 2 819 861.00 | 2 819 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 018.00 | | 3 309 018.00 | 3 309 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 232.00 | 132 784.00 | 3 429 448.00 | 3 562 232.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
DL TOTAL (I) | 443 198.00 | | | 443 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
EA Autres dettes | 2 848 744.00 | | | 2 848 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 249.00 | | | 2 986 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 448.00 | | | 3 429 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 249.00 | | | 2 986 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 921.00 | | | 170 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 856.00 | 13 927.00 | | 118 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 856.00 | 13 927.00 | | 111 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 744.00 | 2 848 744.00 | | 2 848 744.00 |
UX Autres créances clients | 439 165.00 | 439 165.00 | | 439 165.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 157.00 | 489 157.00 | | 489 157.00 |
VW T.V.A. | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 249.00 | 2 986 249.00 | | 2 986 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 443.00 | | | 304 443.00 |
ST Autres comptes | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 778.00 | | | 273 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 044.00 | | | 349 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 173.00 | | | 799 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |