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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 230.00 | 150 121.00 | 30 109.00 | 180 230.00 |
AH Fonds commercial | 873 811.00 | 64 763.00 | 809 048.00 | 873 811.00 |
AP Constructions | 8 511.00 | 4 770.00 | 3 741.00 | 8 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 600.00 | 439 105.00 | 142 495.00 | 581 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 255.00 | 723 276.00 | 511 979.00 | 1 235 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 747.00 | 1 382 035.00 | 1 541 712.00 | 2 923 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 625.00 | 333 530.00 | 6 277 095.00 | 6 610 625.00 |
BZ Autres créances | 8 932 586.00 | | 8 932 586.00 | 8 932 586.00 |
CF Disponibilités | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 861 249.00 | 333 530.00 | 15 527 720.00 | 15 861 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 784 997.00 | 1 715 565.00 | 17 069 432.00 | 18 784 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 173.00 | 816 172.00 | | 816 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 036.00 | 468 035.00 | | 488 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 617.00 | 81 617.00 | | 61 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 981.00 | 682 258.00 | | 1 141 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 808.00 | 2 048 085.00 | | 2 507 808.00 |
DP Provisions pour risques | 867 850.00 | 785 533.00 | | 867 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 114.00 | 102 961.00 | | 111 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 964.00 | 888 495.00 | | 978 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 454.00 | 62 511.00 | | 8 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 160.00 | 361 482.00 | | 595 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 643.00 | 5 699 978.00 | | 4 652 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 586.00 | 2 936 527.00 | | 2 969 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 309.00 | 8 981.00 | | 24 309.00 |
EA Autres dettes | 1 029 145.00 | 1 024 255.00 | | 1 029 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 303 363.00 | 4 907 319.00 | | 4 303 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 582 660.00 | 15 001 056.00 | | 13 582 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 069 432.00 | 17 937 637.00 | | 17 069 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 046 571.00 | 2 136.00 | 35 048 707.00 | 35 046 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 046 571.00 | 2 136.00 | 35 048 707.00 | 35 046 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 889 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 781 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 156 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 349 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 218.00 | |
GE Autres charges | | | 155 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 953 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 10 566.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 10 566.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 703.00 | 7 967.00 | | 25 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 072.00 | 15 932.00 | | 27 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 775.00 | 23 899.00 | | 52 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 942.00 | -13 333.00 | | -49 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 484.00 | 109 398.00 | | 111 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 560.00 | -227 452.00 | | -347 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 962 593.00 | 41 271 411.00 | | 35 962 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 612.00 | 40 589 153.00 | | 34 820 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 981.00 | 682 258.00 | | 1 141 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 464.00 | | 586 967.00 | 3 002 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 281.00 | 44 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 684.00 | 2 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 231.00 | 1 054 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 171.00 | 1 825 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 780.00 | | 10 492.00 | 1 175 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 062.00 | | 547 475.00 | 1 776 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 621.00 | | 29 000.00 | 50 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 827.00 | 121 060.00 | 603 330.00 | 1 815 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 440.00 | 20 197.00 | 132 231.00 | 278 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 388.00 | 100 862.00 | 471 099.00 | 1 537 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 582 829.00 | 463 061.00 | |
6T Sur comptes clients | 445 513.00 | 40 005.00 | 135 938.00 | 445 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 092.00 | 40 005.00 | 136 935.00 | 494 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 224.00 | 545 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652 643.00 | 4 652 643.00 | | 4 652 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 159.00 | 433 159.00 | | 433 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 872.00 | 806 872.00 | | 806 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 303 363.00 | 4 303 363.00 | | 4 303 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 211 734.00 | | | 6 211 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 891.00 | | | 398 891.00 |
VB T. V. A. | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
VC Groupe et associés | 7 960 640.00 | | | 7 960 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 882 459.00 | 882 459.00 | | 882 459.00 |
VP Divers | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 847.00 | | | 788 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597 068.00 | 15 552 728.00 | 44 340.00 | 15 597 068.00 |
VW T.V.A. | 1 683 934.00 | 1 683 934.00 | | 1 683 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 987 500.00 | 12 987 500.00 | | 12 987 500.00 |