| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 132.00 | 125 640.00 | 10 492.00 | 136 132.00 |
AH Fonds commercial | 873 811.00 | 64 763.00 | 809 048.00 | 873 811.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 3 126.00 | 1 764.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 947.00 | 528 643.00 | 154 304.00 | 682 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 388.00 | 696 184.00 | 498 204.00 | 1 194 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 065.00 | 1 418 356.00 | 1 525 709.00 | 2 944 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 947.00 | | 229 947.00 | 229 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 200.00 | 367 540.00 | 6 099 659.00 | 6 467 200.00 |
BZ Autres créances | 11 444 523.00 | | 11 444 523.00 | 11 444 523.00 |
CF Disponibilités | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 359 840.00 | 367 540.00 | 17 992 299.00 | 18 359 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 303 904.00 | 1 785 896.00 | 19 518 008.00 | 21 303 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 173.00 | 816 173.00 | | 816 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 381.00 | 889 626.00 | | 803 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 171.00 | 1 787 416.00 | | 1 701 171.00 |
DP Provisions pour risques | 930 437.00 | 949 304.00 | | 930 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 316.00 | 122 190.00 | | 135 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 753.00 | 1 071 494.00 | | 1 065 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447 750.00 | 932 701.00 | | 1 447 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 901.00 | 5 864 376.00 | | 5 768 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 162.00 | 3 002 153.00 | | 3 396 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 915.00 | 9 874.00 | | 39 915.00 |
EA Autres dettes | 310 719.00 | 143 352.00 | | 310 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 787 637.00 | 4 956 045.00 | | 5 787 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 751 084.00 | 15 041 039.00 | | 16 751 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 518 008.00 | 17 899 949.00 | | 19 518 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 595 430.00 | 320.00 | 41 595 750.00 | 41 595 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 595 430.00 | 320.00 | 41 595 750.00 | 41 595 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 021 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 623 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 195 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 814 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 271.00 | |
GE Autres charges | | | 18 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 786 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 947.00 | 96 610.00 | | 49 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 147.00 | 98 610.00 | | 50 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 464.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | 1 070.00 | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 947.00 | 96 610.00 | | 49 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 182.00 | 98 143.00 | | 51 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 467.00 | | -1 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 909.00 | 133 421.00 | | 202 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 870.00 | -167 275.00 | | 302 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 147 155.00 | 39 291 775.00 | | 42 147 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 343 774.00 | 38 402 150.00 | | 41 343 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 381.00 | 889 626.00 | | 803 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 272.00 | | 216 414.00 | 2 768 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 51 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 621.00 | 2 944 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 344.00 | 1 009 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 663.00 | 1 882 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 335.00 | | 16 952.00 | 1 008 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 426.00 | | 199 462.00 | 1 707 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 070.00 | 156 001.00 | 39 194.00 | 1 253 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 770.00 | 11 499.00 | 15 344.00 | 145 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 300.00 | 144 502.00 | 23 851.00 | 1 107 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 494.00 | 328 216.00 | 333 960.00 | 1 071 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
6T Sur comptes clients | 385 925.00 | 12 903.00 | 31 288.00 | 385 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 404.00 | 12 903.00 | 31 288.00 | 434 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 898.00 | 341 121.00 | 365 248.00 | 1 505 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 174.00 | 266 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 947.00 | 96 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 901.00 | 5 768 901.00 | | 5 768 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 228.00 | 626 228.00 | | 626 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 003.00 | 737 003.00 | | 737 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 396.00 | 210 396.00 | | 210 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 787 637.00 | 5 787 637.00 | | 5 787 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
UX Autres créances clients | 6 027 241.00 | 6 027 241.00 | | 6 027 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 958.00 | 439 958.00 | | 439 958.00 |
VB T. V. A. | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 244 715.00 | 10 244 715.00 | | 10 244 715.00 |
VI Groupe et associés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VP Divers | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 040.00 | 974 040.00 | | 974 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000 804.00 | 17 948 907.00 | 51 897.00 | 18 000 804.00 |
VW T.V.A. | 1 963 741.00 | 1 963 741.00 | | 1 963 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 303 333.00 | 15 303 333.00 | | 15 303 333.00 |