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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 523.00 | 129 485.00 | 5 038.00 | 134 523.00 |
AH Fonds commercial | 873 811.00 | 64 763.00 | 809 048.00 | 873 811.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 2 637.00 | 2 253.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 128.00 | 482 059.00 | 129 069.00 | 611 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 408.00 | 622 604.00 | 468 803.00 | 1 091 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 272.00 | 1 301 549.00 | 1 466 723.00 | 2 768 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 007 888.00 | 385 925.00 | 7 621 962.00 | 8 007 888.00 |
BZ Autres créances | 8 285 523.00 | | 8 285 523.00 | 8 285 523.00 |
CF Disponibilités | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819 151.00 | 385 925.00 | 16 433 226.00 | 16 819 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 587 423.00 | 1 687 474.00 | 17 899 949.00 | 19 587 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 173.00 | 816 173.00 | | 816 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 626.00 | 1 060 708.00 | | 889 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 416.00 | 1 958 499.00 | | 1 787 416.00 |
DP Provisions pour risques | 949 304.00 | 871 704.00 | | 949 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 190.00 | 119 433.00 | | 122 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 494.00 | 991 137.00 | | 1 071 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 538.00 | 541 884.00 | | 132 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 701.00 | 504 568.00 | | 932 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 376.00 | 5 580 054.00 | | 5 864 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002 153.00 | 2 991 224.00 | | 3 002 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 874.00 | 4 013.00 | | 9 874.00 |
EA Autres dettes | 143 352.00 | 1 029 095.00 | | 143 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 956 045.00 | 5 808 797.00 | | 4 956 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 041 039.00 | 16 459 634.00 | | 15 041 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 949.00 | 19 409 269.00 | | 17 899 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 512 016.00 | | 38 512 016.00 | 38 512 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 512 016.00 | | 38 512 016.00 | 38 512 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 049 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 753 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 537 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 332 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 17 383.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 610.00 | 68 518.00 | | 96 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 610.00 | 85 901.00 | | 98 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 8 800.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 613.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 610.00 | 68 518.00 | | 96 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 143.00 | 77 931.00 | | 98 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 7 970.00 | | 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 421.00 | 87 712.00 | | 133 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 275.00 | -318 560.00 | | -167 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 291 775.00 | 38 167 986.00 | | 39 291 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 150.00 | 37 107 278.00 | | 38 402 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 626.00 | 1 060 708.00 | | 889 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 371.00 | | 91 303.00 | 2 744 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 401.00 | 2 768 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 1 008 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 151.00 | 1 707 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 573.00 | | 8 012.00 | 1 004 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 461.00 | | 76 116.00 | 1 694 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 337.00 | | 7 175.00 | 45 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 692.00 | 145 710.00 | 66 332.00 | 1 173 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 250.00 | 16 770.00 | 4 250.00 | 133 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 442.00 | 128 940.00 | 62 082.00 | 1 040 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 137.00 | 546 265.00 | 465 907.00 | 991 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
6T Sur comptes clients | 408 694.00 | 10 497.00 | 33 265.00 | 408 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 173.00 | 10 497.00 | 33 265.00 | 457 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 309.00 | 556 762.00 | 499 103.00 | 1 448 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 152.00 | 430 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 610.00 | 66 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 376.00 | 5 864 376.00 | | 5 864 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 647.00 | 391 647.00 | | 391 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 359.00 | 713 359.00 | | 713 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 956 045.00 | 4 956 045.00 | | 4 956 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 545 948.00 | 7 545 948.00 | | 7 545 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 940.00 | 461 940.00 | | 461 940.00 |
VB T. V. A. | 289 952.00 | 289 952.00 | | 289 952.00 |
VC Groupe et associés | 7 220 726.00 | 7 220 726.00 | | 7 220 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
VP Divers | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 643.00 | 734 643.00 | | 734 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381 887.00 | 16 329 375.00 | 52 512.00 | 16 381 887.00 |
VW T.V.A. | 1 856 930.00 | 1 856 930.00 | | 1 856 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 108 338.00 | 14 108 338.00 | | 14 108 338.00 |