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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 933.00 | 131 989.00 | 9 944.00 | 141 933.00 |
AH Fonds commercial | 873 811.00 | 64 763.00 | 809 048.00 | 873 811.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 3 615.00 | 1 275.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 313.00 | 562 774.00 | 156 539.00 | 719 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 510.00 | 755 094.00 | 468 416.00 | 1 223 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 354.00 | 1 518 236.00 | 1 495 117.00 | 3 013 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 938.00 | | 219 938.00 | 219 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408 915.00 | 388 883.00 | 6 020 032.00 | 6 408 915.00 |
BZ Autres créances | 9 768 691.00 | | 9 768 691.00 | 9 768 691.00 |
CF Disponibilités | 317 578.00 | | 317 578.00 | 317 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 792 429.00 | 388 883.00 | 16 403 547.00 | 16 792 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 805 783.00 | 1 907 119.00 | 17 898 664.00 | 19 805 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 173.00 | 816 173.00 | | 816 173.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 074.00 | 803 381.00 | | 398 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 865.00 | 1 701 171.00 | | 1 295 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148 516.00 | 930 437.00 | | 1 148 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 812.00 | 135 316.00 | | 452 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 328.00 | 1 065 753.00 | | 1 601 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 882.00 | 1 447 750.00 | | 582 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 742.00 | 5 768 901.00 | | 5 208 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 492.00 | 3 396 162.00 | | 3 017 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 359.00 | 39 915.00 | | 17 359.00 |
EA Autres dettes | 239 814.00 | 310 719.00 | | 239 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 935 182.00 | 5 787 637.00 | | 5 935 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 001 471.00 | 16 751 084.00 | | 15 001 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 898 664.00 | 19 518 008.00 | | 17 898 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 274 332.00 | 1 065.00 | 34 275 397.00 | 34 274 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 274 332.00 | 1 065.00 | 34 275 397.00 | 34 274 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 609 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 853 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 760 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 124 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 037.00 | |
GE Autres charges | | | 133 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 465 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 200.00 | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 915.00 | 49 947.00 | | 34 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 365.00 | 50 147.00 | | 37 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 369.00 | 423.00 | | 14 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 812.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 915.00 | 49 947.00 | | 34 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 328.00 | 51 182.00 | | 49 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 963.00 | -1 035.00 | | -11 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 018.00 | 202 909.00 | | 280 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 722.00 | 302 870.00 | | 530 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 724 339.00 | 42 147 155.00 | | 34 724 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 326 265.00 | 41 343 774.00 | | 34 326 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 074.00 | 803 381.00 | | 398 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 065.00 | 136 987.00 | | 2 944 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 943.00 | 5 801.00 | | 1 009 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 225.00 | 131 186.00 | | 1 882 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 877.00 | 165 535.00 | 65 655.00 | 1 369 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 925.00 | 6 349.00 | | 141 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 952.00 | 159 186.00 | 65 655.00 | 1 227 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 753.00 | 824 952.00 | 289 377.00 | 1 065 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
6T Sur comptes clients | 367 540.00 | 32 722.00 | 11 379.00 | 367 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 019.00 | 32 722.00 | 11 379.00 | 416 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 772.00 | 857 674.00 | 300 755.00 | 1 481 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 759.00 | 250 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 915.00 | 49 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 742.00 | 5 208 742.00 | | 5 208 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 850.00 | 690 850.00 | | 690 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 002.00 | 742 002.00 | | 742 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 814.00 | 239 814.00 | | 239 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 935 182.00 | 5 935 182.00 | | 5 935 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
UX Autres créances clients | 5 943 453.00 | 5 943 453.00 | | 5 943 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 462.00 | 465 462.00 | | 465 462.00 |
VB T. V. A. | 211 551.00 | 211 551.00 | | 211 551.00 |
VC Groupe et associés | 8 578 990.00 | 8 578 990.00 | | 8 578 990.00 |
VP Divers | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 928.00 | 924 928.00 | | 924 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303 522.00 | 16 253 625.00 | 49 897.00 | 16 303 522.00 |
VW T.V.A. | 1 542 514.00 | 1 542 514.00 | | 1 542 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 418 589.00 | 14 418 589.00 | | 14 418 589.00 |