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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 761.00 | 116 965.00 | 13 796.00 | 130 761.00 |
AH Fonds commercial | 873 811.00 | 64 763.00 | 809 048.00 | 873 811.00 |
AP Constructions | 8 511.00 | 5 340.00 | 3 171.00 | 8 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 084.00 | 457 292.00 | 123 792.00 | 581 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 866.00 | 577 810.00 | 527 056.00 | 1 104 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 371.00 | 1 222 171.00 | 1 522 200.00 | 2 744 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414 918.00 | 408 694.00 | 6 006 224.00 | 6 414 918.00 |
BZ Autres créances | 11 382 573.00 | | 11 382 573.00 | 11 382 573.00 |
CF Disponibilités | 268 272.00 | | 268 272.00 | 268 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 295 763.00 | 408 694.00 | 17 887 069.00 | 18 295 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 040 134.00 | 1 630 864.00 | 19 409 269.00 | 21 040 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 173.00 | 816 173.00 | | 816 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 488 036.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 617.00 | 61 617.00 | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 708.00 | 1 141 981.00 | | 1 060 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 499.00 | 2 507 808.00 | | 1 958 499.00 |
DP Provisions pour risques | 871 704.00 | 867 850.00 | | 871 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 433.00 | 111 114.00 | | 119 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 137.00 | 978 964.00 | | 991 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 884.00 | 8 454.00 | | 541 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 568.00 | 595 160.00 | | 504 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580 054.00 | 4 652 643.00 | | 5 580 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 224.00 | 2 969 586.00 | | 2 991 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 24 309.00 | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | 1 029 095.00 | 1 029 145.00 | | 1 029 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 808 797.00 | 4 303 363.00 | | 5 808 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 459 634.00 | 13 582 660.00 | | 16 459 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 409 269.00 | 17 069 432.00 | | 19 409 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 422 692.00 | 2 349.00 | 37 425 041.00 | 37 422 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 422 692.00 | 2 349.00 | 37 425 041.00 | 37 422 692.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 012 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 342 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 335 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 698 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 219.00 | |
GE Autres charges | | | 31 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 253 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | 2 833.00 | | 17 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 901.00 | 2 833.00 | | 85 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 25 703.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 27 072.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 931.00 | 52 775.00 | | 77 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 970.00 | -49 942.00 | | 7 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 712.00 | 111 484.00 | | 87 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 560.00 | -347 560.00 | | -318 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 167 986.00 | 35 962 593.00 | | 38 167 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 107 278.00 | 34 820 612.00 | | 37 107 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 708.00 | 1 141 981.00 | | 1 060 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 747.00 | | 132 531.00 | 2 923 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 45 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 908.00 | 2 744 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 629.00 | 1 004 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 109.00 | 1 694 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 042.00 | | 3 160.00 | 1 054 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 366.00 | | 125 204.00 | 1 825 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 340.00 | | 4 167.00 | 44 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 557.00 | 148 260.00 | 308 125.00 | 1 333 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 406.00 | 19 473.00 | 52 629.00 | 166 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 151.00 | 128 787.00 | 255 496.00 | 1 167 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 964.00 | | 548 737.00 | 978 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
6T Sur comptes clients | 333 530.00 | | 95 888.00 | 333 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 008.00 | | 95 888.00 | 382 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 973.00 | | 415 423.00 | 1 360 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576 107.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580 054.00 | 5 580 054.00 | | 5 580 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 009.00 | 386 009.00 | | 386 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 127.00 | 813 127.00 | | 813 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 808 797.00 | 5 808 797.00 | | 5 808 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
UX Autres créances clients | 5 925 790.00 | | | 5 925 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 128.00 | | | 489 128.00 |
VB T. V. A. | 225 049.00 | | | 225 049.00 |
VC Groupe et associés | 10 462 943.00 | | | 10 462 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 884.00 | 541 884.00 | | 541 884.00 |
VI Groupe et associés | 882 459.00 | 882 459.00 | | 882 459.00 |
VP Divers | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 592.00 | | | 596 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 858 069.00 | 17 812 732.00 | 45 337.00 | 17 858 069.00 |
VW T.V.A. | 1 749 218.00 | 1 749 218.00 | | 1 749 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 955 065.00 | 15 955 065.00 | | 15 955 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |