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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 923.00 | 136 050.00 | 8 873.00 | 144 923.00 |
AH Fonds commercial | 873 811.00 | 64 763.00 | 809 048.00 | 873 811.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 4 104.00 | 786.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 586.00 | 534 107.00 | 155 479.00 | 689 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 126.00 | 788 303.00 | 421 823.00 | 1 210 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 763.00 | 1 527 327.00 | 1 444 436.00 | 2 971 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 398.00 | | 212 398.00 | 212 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866 606.00 | 267 071.00 | 7 599 535.00 | 7 866 606.00 |
BZ Autres créances | 15 094 839.00 | | 15 094 839.00 | 15 094 839.00 |
CF Disponibilités | 644 124.00 | | 644 124.00 | 644 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 877 694.00 | 267 071.00 | 23 610 624.00 | 23 877 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 849 457.00 | 1 794 398.00 | 25 055 059.00 | 26 849 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 173.00 | 816 173.00 | | 816 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 368.00 | 398 074.00 | | 1 553 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 159.00 | 1 295 865.00 | | 2 451 159.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 146.00 | 1 148 516.00 | | 1 658 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 509.00 | 452 812.00 | | 302 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 655.00 | 1 601 328.00 | | 1 960 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415 450.00 | 582 882.00 | | 1 415 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 529.00 | 5 208 742.00 | | 6 737 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 369.00 | 3 017 492.00 | | 4 437 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381.00 | 17 359.00 | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | 726 311.00 | 239 814.00 | | 726 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 321 206.00 | 5 935 182.00 | | 7 321 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 643 246.00 | 15 001 471.00 | | 20 643 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 055 059.00 | 17 898 664.00 | | 25 055 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 085 895.00 | | 42 085 895.00 | 42 085 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 085 895.00 | | 42 085 895.00 | 42 085 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 773 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 805 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 828 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 915.00 | |
GE Autres charges | | | 159 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 268 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 2 450.00 | | 5 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 673.00 | 34 915.00 | | 51 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 690.00 | 37 365.00 | | 56 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 645.00 | 14 369.00 | | 85 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 43.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 673.00 | 34 915.00 | | 51 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 622.00 | 49 327.00 | | 137 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 932.00 | -11 962.00 | | -80 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 960.00 | 280 018.00 | | 400 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 662.00 | 530 722.00 | | 555 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 916 160.00 | 34 724 336.00 | | 42 916 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 362 791.00 | 34 326 260.00 | | 41 362 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 368.00 | 398 076.00 | | 1 553 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 354.00 | | 126 980.00 | 3 013 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 48 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 571.00 | 2 971 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 101.00 | 1 904 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 744.00 | | 2 990.00 | 1 015 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 713.00 | | 123 990.00 | 1 947 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 757.00 | 175 888.00 | 166 797.00 | 1 469 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 274.00 | 4 061.00 | | 148 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 483.00 | 171 827.00 | 166 797.00 | 1 321 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 328.00 | 721 588.00 | 362 262.00 | 1 601 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
6T Sur comptes clients | 388 883.00 | 28 701.00 | 150 513.00 | 388 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 362.00 | 28 701.00 | 150 513.00 | 437 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 690.00 | 750 289.00 | 512 775.00 | 2 038 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 616.00 | 477 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 673.00 | 34 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 529.00 | 6 737 529.00 | | 6 737 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428 122.00 | 1 428 122.00 | | 1 428 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 618.00 | 868 618.00 | | 868 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 142.00 | 214 142.00 | | 214 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 321 206.00 | 7 321 206.00 | | 7 321 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 546 593.00 | 7 546 593.00 | | 7 546 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 013.00 | 320 013.00 | | 320 013.00 |
VB T. V. A. | 275 031.00 | 275 031.00 | | 275 031.00 |
VC Groupe et associés | 13 656 754.00 | 13 656 754.00 | | 13 656 754.00 |
VI Groupe et associés | 512 169.00 | 512 169.00 | | 512 169.00 |
VP Divers | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 197.00 | 1 126 197.00 | | 1 126 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 035 675.00 | 22 987 248.00 | 48 427.00 | 23 035 675.00 |
VW T.V.A. | 2 088 749.00 | 2 088 749.00 | | 2 088 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 227 796.00 | 19 227 796.00 | | 19 227 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |