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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 251.00 | 124 943.00 | 53 308.00 | 178 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 116.00 | 78 617.00 | 108 499.00 | 187 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 999.00 | 203 561.00 | 560 438.00 | 763 999.00 |
BT Marchandises | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 780.00 | 203 561.00 | 699 220.00 | 902 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 368.00 | 5 105.00 | | 15 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 969.00 | 10 263.00 | | 81 969.00 |
DL TOTAL (I) | 98 437.00 | 16 468.00 | | 98 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140.00 | 464 028.00 | | 378 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 345.00 | 64 435.00 | | 54 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 764.00 | 43 644.00 | | 36 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | 80 434.00 | | 54 111.00 |
EA Autres dettes | 77 423.00 | 28 426.00 | | 77 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 783.00 | 680 967.00 | | 600 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 220.00 | 697 435.00 | | 699 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 973.00 | 302 827.00 | | 289 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 170.00 | | 5 829.00 | 758 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 538.00 | | 5 829.00 | 359 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 921.00 | 44 640.00 | | 158 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 921.00 | 44 640.00 | | 158 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 140.00 | 67 330.00 | 247 062.00 | 378 140.00 |
VI Groupe et associés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VP Divers | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 783.00 | 289 973.00 | 247 062.00 | 600 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 410.00 | 13 515.00 | | 13 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | 14 848.00 | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 147 277.00 | 146 348.00 | | 147 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 921.00 | 84 280.00 | | 108 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 970.00 | 3 165.00 | | 3 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 2 679.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 197.00 | 16 194.00 | | 16 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 794.00 | 171 317.00 | | 174 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 479.00 | 74 806.00 | | 80 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 223.00 | 248 640.00 | | 275 223.00 |