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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 609.00 | 98 254.00 | 27 356.00 | 125 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 101.00 | 153 132.00 | 244 969.00 | 398 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 833.00 | 251 386.00 | 677 447.00 | 928 833.00 |
BT Marchandises | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 014.00 | 251 386.00 | 875 628.00 | 1 127 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 818.00 | 120 895.00 | | 132 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 035.00 | 11 923.00 | | 72 035.00 |
DL TOTAL (I) | 205 953.00 | 133 918.00 | | 205 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 007.00 | 462 262.00 | | 400 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | 45 562.00 | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 092.00 | 60 506.00 | | 183 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 884.00 | 65 595.00 | | 74 884.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 77 215.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 675.00 | 711 139.00 | | 669 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 628.00 | 845 057.00 | | 875 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 139.00 | 423 792.00 | | 328 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 372.00 | | 53 539.00 | 905 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 15 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 078.00 | 928 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 401.00 | 523 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 997.00 | | 53 114.00 | 499 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 425.00 | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 511.00 | 45 276.00 | 29 401.00 | 235 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 511.00 | 45 276.00 | 29 401.00 | 235 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 092.00 | 183 092.00 | | 183 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 007.00 | 58 472.00 | 196 949.00 | 400 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 816.00 | | | 369 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 675.00 | 328 139.00 | 196 949.00 | 669 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 989.00 | 21 139.00 | | 15 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 085.00 | 25 297.00 | | 19 085.00 |
ST Autres comptes | 206 960.00 | 172 737.00 | | 206 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 543.00 | 136 946.00 | | 130 543.00 |
YT Sous‐traitance | 90 837.00 | 42 398.00 | | 90 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 310.00 | 3 348.00 | | 4 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 299.00 | 24 487.00 | | 20 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 696.00 | 209 159.00 | | 249 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 953.00 | 113 301.00 | | 116 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 425.00 | 377 378.00 | | 447 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |