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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 721.00 | 144 529.00 | 49 192.00 | 193 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 710.00 | 103 348.00 | 107 362.00 | 210 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 036.00 | 247 878.00 | 563 159.00 | 811 036.00 |
BT Marchandises | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BZ Autres créances | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CF Disponibilités | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 205.00 | | 167 205.00 | 167 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 241.00 | 247 878.00 | 730 364.00 | 978 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 337.00 | 15 368.00 | | 97 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558.00 | 81 969.00 | | 23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 121 995.00 | 98 437.00 | | 121 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 167.00 | 378 140.00 | | 372 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 558.00 | 54 345.00 | | 57 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 764.00 | | 36 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 917.00 | 54 111.00 | | 88 917.00 |
EA Autres dettes | 53 417.00 | 77 423.00 | | 53 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 369.00 | 600 783.00 | | 608 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 364.00 | 699 220.00 | | 730 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 569.00 | 289 973.00 | | 366 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 999.00 | | 47 038.00 | 763 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 367.00 | | 39 645.00 | 365 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 7 393.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 561.00 | 44 317.00 | | 203 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 561.00 | 44 317.00 | | 203 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 810.00 | 69 010.00 | 228 863.00 | 310 810.00 |
VI Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VP Divers | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VW T.V.A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 369.00 | 366 569.00 | 228 863.00 | 608 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 881.00 | 13 410.00 | | 16 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 568.00 | 15 056.00 | | 16 568.00 |
ST Autres comptes | 181 016.00 | 147 277.00 | | 181 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 538.00 | 108 921.00 | | 137 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 27 190.00 | 3 970.00 | | 27 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 2 787.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 697.00 | 16 197.00 | | 19 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 588.00 | 174 794.00 | | 190 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 041.00 | 80 479.00 | | 96 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 312.00 | 275 223.00 | | 362 312.00 |