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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 435.00 | 96 130.00 | 32 305.00 | 128 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 704.00 | 188 044.00 | 196 660.00 | 384 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 640.00 | 284 174.00 | 634 465.00 | 918 640.00 |
BT Marchandises | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BZ Autres créances | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CF Disponibilités | 336 360.00 | | 336 360.00 | 336 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 537.00 | | 493 537.00 | 493 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 177.00 | 284 174.00 | 1 128 002.00 | 1 412 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 853.00 | 132 818.00 | | 204 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | 72 035.00 | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 262 713.00 | 205 953.00 | | 262 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 182.00 | 400 007.00 | | 536 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 10 492.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 183 092.00 | | 199 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 74 884.00 | | 44 714.00 |
EA Autres dettes | 84 557.00 | 1 200.00 | | 84 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 289.00 | 669 675.00 | | 865 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 002.00 | 875 628.00 | | 1 128 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 541.00 | 328 139.00 | | 547 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 833.00 | | 28 670.00 | 928 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 863.00 | 918 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 413.00 | 513 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 710.00 | | 27 843.00 | 523 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | 827.00 | 15 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 386.00 | 48 556.00 | 15 767.00 | 251 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 386.00 | 48 556.00 | 15 767.00 | 251 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 199 443.00 | | 199 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 182.00 | 218 434.00 | 198 877.00 | 536 182.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 289.00 | 547 541.00 | 198 877.00 | 865 289.00 |