| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 990.00 | 110 787.00 | 30 203.00 | 140 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 893.00 | 227 069.00 | 147 823.00 | 374 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 092.00 | | 147 092.00 | 147 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 497.00 | 337 856.00 | 731 641.00 | 1 069 497.00 |
BT Marchandises | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 646.00 | 337 856.00 | 987 790.00 | 1 325 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 613.00 | 204 853.00 | | 261 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 424.00 | 56 760.00 | | -2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 260 289.00 | 262 713.00 | | 260 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 318.00 | 536 182.00 | | 507 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 394.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 481.00 | 199 443.00 | | 117 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 44 714.00 | | 34 329.00 |
EA Autres dettes | 61 318.00 | 84 557.00 | | 61 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 501.00 | 865 289.00 | | 727 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 790.00 | 1 128 002.00 | | 987 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 539.00 | 547 541.00 | | 286 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 640.00 | | 163 525.00 | 918 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | 163 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 1 069 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | 515 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 140.00 | | 13 783.00 | 513 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 149 742.00 | 15 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 174.00 | 54 993.00 | 1 311.00 | 284 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 174.00 | 54 993.00 | 1 311.00 | 284 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UX Autres créances clients | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 318.00 | 66 355.00 | 378 863.00 | 507 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 501.00 | 286 539.00 | 378 863.00 | 727 501.00 |