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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 328.00 | 106 391.00 | 33 936.00 | 140 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 669.00 | 129 120.00 | 230 550.00 | 359 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 372.00 | 235 511.00 | 669 861.00 | 905 372.00 |
BT Marchandises | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CF Disponibilités | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 196.00 | | 175 196.00 | 175 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 568.00 | 235 511.00 | 845 057.00 | 1 080 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 895.00 | 97 337.00 | | 120 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | 23 558.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 133 918.00 | 121 995.00 | | 133 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 262.00 | 372 167.00 | | 462 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 562.00 | 57 558.00 | | 45 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 36 310.00 | | 60 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | 88 917.00 | | 65 595.00 |
EA Autres dettes | 77 215.00 | 53 417.00 | | 77 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 139.00 | 608 369.00 | | 711 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 057.00 | 730 364.00 | | 845 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 792.00 | 366 569.00 | | 423 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439.00 | 61 356.00 | | 92 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 456.00 | | 162 507.00 | 810 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 592.00 | 905 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 942.00 | 499 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 982.00 | | | 389 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 431.00 | | 162 507.00 | 404 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 878.00 | 49 040.00 | 61 406.00 | 247 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 878.00 | 49 040.00 | 61 406.00 | 247 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 823.00 | 82 476.00 | 227 635.00 | 369 823.00 |
VI Groupe et associés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VP Divers | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 139.00 | 423 792.00 | 227 635.00 | 711 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 139.00 | 16 881.00 | | 21 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 297.00 | 16 568.00 | | 25 297.00 |
ST Autres comptes | 172 737.00 | 181 016.00 | | 172 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 946.00 | 137 538.00 | | 136 946.00 |
YT Sous‐traitance | 42 398.00 | 27 190.00 | | 42 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | 2 816.00 | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 487.00 | 19 697.00 | | 24 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 159.00 | 190 588.00 | | 209 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 301.00 | 96 041.00 | | 113 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 378.00 | 362 312.00 | | 377 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |