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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 215.00 | 15 978.00 | 5 237.00 | 21 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 465.00 | 46 772.00 | 92 693.00 | 139 465.00 |
AX Avances et acomptes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 637.00 | 66 469.00 | 138 168.00 | 204 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BP En cours de production de services | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 602.00 | 7 583.00 | 253 019.00 | 260 602.00 |
BZ Autres créances | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CF Disponibilités | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 458.00 | 7 583.00 | 516 875.00 | 524 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 095.00 | 74 052.00 | 655 043.00 | 729 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 059.00 | 128 210.00 | | 135 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 696.00 | 6 849.00 | | 86 696.00 |
DL TOTAL (I) | 243 755.00 | 157 059.00 | | 243 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 445.00 | 96 097.00 | | 70 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 628.00 | 219 872.00 | | 151 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 938.00 | 148 419.00 | | 164 938.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 288.00 | 464 388.00 | | 411 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 043.00 | 621 447.00 | | 655 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 722 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 537.00 | |
FM Production stockée | | | 12 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 154.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 154.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 2 724.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 2 724.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -2 570.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | -3 200.00 | | 12 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 891.00 | 1 665 639.00 | | 1 804 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 195.00 | 1 658 790.00 | | 1 718 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 696.00 | 6 849.00 | | 86 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UX Autres créances clients | 252 461.00 | | | 252 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 808.00 | 325 608.00 | 15 200.00 | 340 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 921.00 | 356 151.00 | 49 770.00 | 405 921.00 |