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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 3 535.00 | 1 768.00 | 5 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 27 576.00 | 6 364.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 835.00 | 113 328.00 | 64 507.00 | 177 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 182.00 | 148 903.00 | 106 279.00 | 255 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
BP En cours de production de services | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 524.00 | 6 065.00 | 604 459.00 | 610 524.00 |
BZ Autres créances | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CF Disponibilités | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 922.00 | 6 065.00 | 1 172 856.00 | 1 178 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 104.00 | 154 968.00 | 1 279 136.00 | 1 434 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 737.00 | 208 183.00 | | 232 737.00 |
DH Report à nouveau | | 21 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432.00 | 2 671.00 | | -1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 253 305.00 | 254 737.00 | | 253 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 529.00 | 170 981.00 | | 446 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 098.00 | 368 043.00 | | 348 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 562.00 | 197 194.00 | | 228 562.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 94.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 830.00 | 736 313.00 | | 1 025 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 136.00 | 991 050.00 | | 1 279 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 677.00 | 20 226.00 | | 128 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 1 768.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 445.00 | 18 459.00 | | 122 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 098.00 | 348 098.00 | | 348 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 562.00 | 228 562.00 | | 228 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 603 246.00 | 603 246.00 | | 603 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 529.00 | 251 786.00 | 174 202.00 | 446 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 486.00 | | | 443 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 266.00 | 700 866.00 | 24 400.00 | 725 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 830.00 | 831 087.00 | 174 202.00 | 1 025 830.00 |