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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 490.00 | 21 491.00 | 8 000.00 | 29 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 116.00 | 83 281.00 | 76 835.00 | 160 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 813.00 | 109 236.00 | 122 577.00 | 231 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BP En cours de production de services | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 716.00 | 26 136.00 | 482 580.00 | 508 716.00 |
BZ Autres créances | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CF Disponibilités | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 604.00 | 26 136.00 | 863 468.00 | 889 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 418.00 | 135 372.00 | 986 046.00 | 1 121 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 183.00 | 201 755.00 | | 208 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | 6 428.00 | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 264 067.00 | 230 183.00 | | 264 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 755.00 | 196 128.00 | | 226 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 928.00 | 386 182.00 | | 285 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 296.00 | 245 578.00 | | 209 296.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 979.00 | 828 953.00 | | 721 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 046.00 | 1 059 136.00 | | 986 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 231 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 909.00 | | | 194 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 961.00 | 20 275.00 | | 88 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 182.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 20 093.00 | | 84 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 928.00 | 285 928.00 | | 285 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 479 966.00 | 479 966.00 | | 479 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 755.00 | 190 154.00 | 36 601.00 | 226 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 296.00 | 209 296.00 | | 209 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 062.00 | 607 862.00 | 23 200.00 | 631 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 979.00 | 685 378.00 | 36 601.00 | 721 979.00 |