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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 918.00 | 182.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 490.00 | 18 636.00 | 10 855.00 | 29 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 116.00 | 66 044.00 | 94 073.00 | 160 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 813.00 | 88 961.00 | 149 852.00 | 238 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
BP En cours de production de services | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 777.00 | 32 984.00 | 493 793.00 | 526 777.00 |
BZ Autres créances | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
CF Disponibilités | 143 752.00 | | 143 752.00 | 143 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 268.00 | 32 984.00 | 909 284.00 | 942 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 081.00 | 121 945.00 | 1 059 136.00 | 1 181 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 755.00 | 135 059.00 | | 201 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428.00 | 86 696.00 | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 230 183.00 | 243 755.00 | | 230 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 128.00 | 70 445.00 | | 196 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 182.00 | 151 628.00 | | 386 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 578.00 | 164 938.00 | | 245 578.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 872.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 953.00 | 411 288.00 | | 828 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 136.00 | 655 043.00 | | 1 059 136.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 637.00 | | 52 215.00 | 204 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 038.00 | | 238 813.00 | 18 038.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 038.00 | | 194 909.00 | 18 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | 745.00 | 8 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 718.00 | | 34 229.00 | 178 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 17 240.00 | 15 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 22 492.00 | | 66 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 563.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | 21 929.00 | | 62 750.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 182.00 | 386 182.00 | | 386 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 490 662.00 | | | 490 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VB T. V. A. | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 128.00 | 123 867.00 | 72 262.00 | 196 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 578.00 | 245 578.00 | | 245 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 584.00 | 666 384.00 | 30 200.00 | 696 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 953.00 | 756 692.00 | 72 262.00 | 828 953.00 |