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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 31 151.00 | 2 789.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 114.00 | 131 267.00 | 46 847.00 | 178 114.00 |
BF Prêts | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 994.00 | 172 185.00 | 83 809.00 | 255 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BP En cours de production de services | 269 969.00 | | 269 969.00 | 269 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 491.00 | 6 065.00 | 899 425.00 | 905 491.00 |
BZ Autres créances | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CF Disponibilités | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 331.00 | 6 065.00 | 1 404 265.00 | 1 410 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 325.00 | 178 250.00 | 1 488 075.00 | 1 666 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 305.00 | 232 737.00 | | 231 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212.00 | -1 432.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 260 517.00 | 253 305.00 | | 260 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 850.00 | 446 529.00 | | 403 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 736.00 | 348 098.00 | | 592 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 331.00 | 228 562.00 | | 228 331.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 558.00 | 1 025 830.00 | | 1 227 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 075.00 | 1 279 136.00 | | 1 488 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 054 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 909.00 | |
FM Production stockée | | | 60 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 591.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 591.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 5 138.00 | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 5 138.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -4 546.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 707.00 | 2 153 162.00 | | 3 145 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 495.00 | 2 154 594.00 | | 3 138 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212.00 | -1 432.00 | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 182.00 | | 1 079.00 | 255 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 27 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 255 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | | 279.00 | 211 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640.00 | | 800.00 | 26 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 903.00 | 23 282.00 | | 148 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 1 768.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 904.00 | 21 514.00 | | 140 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 736.00 | 592 736.00 | | 592 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 331.00 | 228 331.00 | | 228 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UP Prêts | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 898 212.00 | 898 212.00 | | 898 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 850.00 | 74 490.00 | 329 357.00 | 403 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 264.00 | 1 010 331.00 | 24 933.00 | 1 035 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 558.00 | 898 197.00 | 329 357.00 | 1 227 558.00 |