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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 1 768.00 | 3 535.00 | 5 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 490.00 | 24 346.00 | 5 145.00 | 29 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 802.00 | 98 099.00 | 66 702.00 | 164 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 699.00 | 128 677.00 | 109 022.00 | 237 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BP En cours de production de services | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 092.00 | 6 065.00 | 541 027.00 | 547 092.00 |
BZ Autres créances | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CF Disponibilités | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 094.00 | 6 065.00 | 882 028.00 | 888 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 792.00 | 134 742.00 | 991 050.00 | 1 125 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
DH Report à nouveau | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 33 884.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 254 737.00 | 264 067.00 | | 254 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 981.00 | 226 755.00 | | 170 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 043.00 | 285 928.00 | | 368 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 194.00 | 209 296.00 | | 197 194.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 313.00 | 721 979.00 | | 736 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 050.00 | 986 046.00 | | 991 050.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 813.00 | | 11 188.00 | 231 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 303.00 | 237 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 194 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 5 303.00 | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 909.00 | | 4 685.00 | 194 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 440.00 | | 1 200.00 | 25 440.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 236.00 | 19 441.00 | | 109 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 768.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 772.00 | 17 673.00 | | 104 772.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 043.00 | 368 043.00 | | 368 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 194.00 | 197 194.00 | | 197 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 539 814.00 | 539 814.00 | | 539 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 981.00 | 156 437.00 | 14 544.00 | 170 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 806.00 | 629 406.00 | 24 400.00 | 653 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 313.00 | 721 768.00 | 14 544.00 | 736 313.00 |