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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 032.00 | 63 833.00 | 148 199.00 | 212 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 122.00 | 161 523.00 | 204 599.00 | 366 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 444.00 | 25 945.00 | 35 499.00 | 61 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 431.00 | 251 302.00 | 399 129.00 | 650 431.00 |
BT Marchandises | 221 982.00 | | 221 982.00 | 221 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CF Disponibilités | 661 455.00 | | 661 455.00 | 661 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 248.00 | | 949 248.00 | 949 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 679.00 | 251 302.00 | 1 348 378.00 | 1 599 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 163.00 | 2 791.00 | | 5 163.00 |
DH Report à nouveau | 98 101.00 | 53 028.00 | | 98 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | 47 445.00 | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 383 545.00 | 346 264.00 | | 383 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 249.00 | 375 876.00 | | 308 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 639.00 | 50 765.00 | | 54 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 106.00 | 406 902.00 | | 418 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 825.00 | 107 820.00 | | 133 825.00 |
EA Autres dettes | 50 014.00 | 40 000.00 | | 50 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 833.00 | 981 362.00 | | 964 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 378.00 | 1 327 626.00 | | 1 348 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 808.00 | 308 249.00 | | 238 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 431.00 | | | 650 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 598.00 | | | 639 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 394.00 | 83 907.00 | | 167 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 394.00 | 83 907.00 | | 167 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 106.00 | 418 106.00 | | 418 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 249.00 | 69 441.00 | 238 808.00 | 308 249.00 |
VP Divers | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 644.00 | 65 811.00 | 10 833.00 | 76 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 833.00 | 726 025.00 | 238 808.00 | 964 833.00 |