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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 032.00 | 148 646.00 | 63 386.00 | 212 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 623.00 | 361 415.00 | 27 208.00 | 388 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 678.00 | 49 246.00 | 11 433.00 | 60 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 166.00 | 559 307.00 | 112 859.00 | 672 166.00 |
BT Marchandises | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 828 828.00 | | 828 828.00 | 828 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 896.00 | | 1 083 896.00 | 1 083 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 062.00 | 559 307.00 | 1 196 755.00 | 1 756 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 171 801.00 | 120 187.00 | | 171 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | 51 614.00 | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 462 201.00 | 439 101.00 | | 462 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 108.00 | 94 289.00 | | 19 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 188.00 | 90 243.00 | | 130 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 126.00 | 345 738.00 | | 411 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 103.00 | 99 580.00 | | 162 103.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 554.00 | 629 850.00 | | 734 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 755.00 | 1 068 950.00 | | 1 196 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 446.00 | 610 741.00 | | 715 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 174.00 | | 9 472.00 | 668 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 672 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 661 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 341.00 | | 9 472.00 | 657 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 118.00 | 70 537.00 | 5 348.00 | 494 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 118.00 | 70 537.00 | 5 348.00 | 494 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 126.00 | 411 126.00 | | 411 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VI Groupe et associés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 013.00 | 43 180.00 | 10 833.00 | 54 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 554.00 | 715 446.00 | | 734 554.00 |