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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 032.00 | 169 849.00 | 42 183.00 | 212 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 972.00 | 371 071.00 | 20 901.00 | 391 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 678.00 | 52 982.00 | 7 696.00 | 60 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 515.00 | 593 902.00 | 81 613.00 | 675 515.00 |
BT Marchandises | 226 177.00 | | 226 177.00 | 226 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 755 326.00 | | 755 326.00 | 755 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 818.00 | | 1 171 818.00 | 1 171 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 333.00 | 593 902.00 | 1 253 431.00 | 1 847 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 194 901.00 | 171 801.00 | | 194 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 168.00 | 23 100.00 | | 23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 485 369.00 | 462 201.00 | | 485 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 130 188.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 796.00 | 411 126.00 | | 431 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 267.00 | 162 103.00 | | 186 267.00 |
EA Autres dettes | | 12 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 062.00 | 734 554.00 | | 768 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 431.00 | 1 196 755.00 | | 1 253 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 062.00 | 715 446.00 | | 768 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 796.00 | 431 796.00 | | 431 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 267.00 | 186 267.00 | | 186 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 148.00 | 40 315.00 | 10 833.00 | 51 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 062.00 | 768 062.00 | | 768 062.00 |