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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 032.00 | 106 240.00 | 105 792.00 | 212 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 749.00 | 275 015.00 | 103 734.00 | 378 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 444.00 | 43 936.00 | 17 508.00 | 61 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 058.00 | 425 191.00 | 237 867.00 | 663 058.00 |
BT Marchandises | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
CF Disponibilités | 559 679.00 | | 559 679.00 | 559 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 881.00 | | 861 881.00 | 861 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 939.00 | 425 191.00 | 1 099 748.00 | 1 524 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 7 027.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 144 505.00 | 133 517.00 | | 144 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 318.00 | 28 261.00 | | -24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 387 487.00 | 411 805.00 | | 387 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 505.00 | 238 808.00 | | 167 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 39 674.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 865.00 | 344 240.00 | | 383 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 073.00 | 110 144.00 | | 97 073.00 |
EA Autres dettes | 63 440.00 | 50 000.00 | | 63 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 261.00 | 782 866.00 | | 712 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 748.00 | 1 194 671.00 | | 1 099 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 972.00 | 615 362.00 | | 617 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 808.00 | | 4 250.00 | 658 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 975.00 | | 4 250.00 | 647 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 483.00 | 85 708.00 | | 339 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 483.00 | 85 708.00 | | 339 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 865.00 | 383 865.00 | | 383 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 505.00 | 73 216.00 | 94 289.00 | 167 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
VP Divers | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 235.00 | 77 402.00 | 10 833.00 | 88 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 261.00 | 617 972.00 | 94 289.00 | 712 261.00 |