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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 032.00 | 85 036.00 | 126 995.00 | 212 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 499.00 | 219 385.00 | 155 114.00 | 374 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 444.00 | 35 062.00 | 26 382.00 | 61 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 808.00 | 339 483.00 | 319 324.00 | 658 808.00 |
BT Marchandises | 233 203.00 | | 233 203.00 | 233 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 550 910.00 | | 550 910.00 | 550 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 346.00 | | 875 346.00 | 875 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 155.00 | 339 483.00 | 1 194 671.00 | 1 534 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 5 163.00 | | 7 027.00 |
DG Autres réserves | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
DH Report à nouveau | | 98 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 261.00 | 37 281.00 | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 411 805.00 | 383 545.00 | | 411 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 808.00 | 308 249.00 | | 238 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 674.00 | 54 639.00 | | 39 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 240.00 | 418 106.00 | | 344 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 144.00 | 133 825.00 | | 110 144.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 014.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 866.00 | 964 833.00 | | 782 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 671.00 | 1 348 378.00 | | 1 194 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 362.00 | 726 025.00 | | 615 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 968 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 495 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 464 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | 15 416.00 | | 8 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | 15 416.00 | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 845.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 699.00 | 14 571.00 | | 5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 4 396.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 827.00 | 6 237 360.00 | | 6 494 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 567.00 | 6 200 079.00 | | 6 466 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 260.00 | 37 281.00 | | 28 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 431.00 | | | 650 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 598.00 | | | 639 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 301.00 | 88 182.00 | | 251 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 301.00 | 88 182.00 | | 251 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 240.00 | 344 240.00 | | 344 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 808.00 | 71 304.00 | 167 505.00 | 238 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
VP Divers | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 066.00 | 91 233.00 | 10 833.00 | 102 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 866.00 | 615 362.00 | 167 505.00 | 782 866.00 |