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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 032.00 | 127 443.00 | 84 589.00 | 212 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 865.00 | 319 215.00 | 64 649.00 | 383 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 444.00 | 47 460.00 | 13 984.00 | 61 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 174.00 | 494 118.00 | 174 056.00 | 668 174.00 |
BT Marchandises | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 647 981.00 | | 647 981.00 | 647 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 895.00 | | 894 895.00 | 894 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 069.00 | 494 118.00 | 1 068 950.00 | 1 563 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 120 187.00 | 144 505.00 | | 120 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 614.00 | -24 318.00 | | 51 614.00 |
DL TOTAL (I) | 439 101.00 | 387 487.00 | | 439 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 289.00 | 167 505.00 | | 94 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 243.00 | 379.00 | | 90 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 738.00 | 383 865.00 | | 345 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 580.00 | 97 073.00 | | 99 580.00 |
EA Autres dettes | | 63 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 850.00 | 712 261.00 | | 629 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 950.00 | 1 099 748.00 | | 1 068 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 741.00 | 617 972.00 | | 610 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 058.00 | | 5 116.00 | 663 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 225.00 | | 5 116.00 | 652 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 191.00 | 68 927.00 | | 425 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 191.00 | 68 927.00 | | 425 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 738.00 | 345 738.00 | | 345 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -90 000.00 | -90 000.00 | | -90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 289.00 | 75 180.00 | 19 108.00 | 94 289.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 199.00 | 49 366.00 | 10 833.00 | 60 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 850.00 | 610 741.00 | 19 108.00 | 629 850.00 |