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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 440 348.00 | | 1 440 348.00 | 1 440 348.00 |
AP Constructions | 20 388.00 | 12 233.00 | 8 155.00 | 20 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 2 807.00 | 7 102.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 10 323.00 | 20 556.00 | 30 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 735.00 | 25 364.00 | 1 476 371.00 | 1 501 735.00 |
BT Marchandises | 135 545.00 | 2 049.00 | 133 496.00 | 135 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 758.00 | 2 049.00 | 290 708.00 | 292 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 493.00 | 27 413.00 | 1 767 080.00 | 1 794 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 278.00 | 207 792.00 | | 433 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 959.00 | 225 487.00 | | 116 959.00 |
DL TOTAL (I) | 594 237.00 | 477 278.00 | | 594 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 172.00 | 1 118 656.00 | | 1 019 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 349.00 | 1 346.00 | | 19 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 384.00 | 111 410.00 | | 90 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 696.00 | 36 356.00 | | 43 696.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 109.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 843.00 | 1 279 315.00 | | 1 172 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 080.00 | 1 756 593.00 | | 1 767 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 726.00 | | 17 009.00 | 1 484 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 348.00 | | | 1 440 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | | 17 009.00 | 44 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 578.00 | 9 786.00 | 25 364.00 | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 9 786.00 | 25 364.00 | 15 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 172.00 | 102 176.00 | 435 159.00 | 1 019 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
VP Divers | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 607.00 | 60 447.00 | 160.00 | 60 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 843.00 | 255 847.00 | 435 159.00 | 1 172 843.00 |