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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 638 910.00 | | 638 910.00 | 638 910.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 548.00 | | 652 548.00 | 652 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 318.00 | | 900 318.00 | 900 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 723 738.00 | 751 063.00 | | 723 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 812.00 | -27 325.00 | | -40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 726 926.00 | 767 738.00 | | 726 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 685 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 194.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | 6 800.00 | | 4 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 6 708.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 392.00 | 710 727.00 | | 173 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 318.00 | 1 478 465.00 | | 900 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 102.00 | 1 300 000.00 | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 1 300 000.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 1 465 912.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | 1 465 912.00 | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | -165 912.00 | | -3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858.00 | 2 535 763.00 | | 8 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 670.00 | 2 563 088.00 | | 49 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 812.00 | -27 325.00 | | -40 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 773.00 | | 246 820.00 | 14 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 247 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 823.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 246 820.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 762.00 | 3 427.00 | 13 189.00 | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 3 427.00 | 13 189.00 | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 638 910.00 | 638 910.00 | | 638 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 492.00 | | | 685 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 910.00 | 638 910.00 | | 638 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |