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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 348.00 | | 1 440 348.00 | 1 440 348.00 |
AP Constructions | 20 388.00 | 16 311.00 | 4 078.00 | 20 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 3 390.00 | 6 070.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 279.00 | 15 426.00 | 21 853.00 | 37 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 508 425.00 | 35 126.00 | 1 473 298.00 | 1 508 425.00 |
BT Marchandises | 127 610.00 | 2 089.00 | 125 522.00 | 127 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 538.00 | 2 089.00 | 302 449.00 | 304 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 962.00 | 37 215.00 | 1 775 747.00 | 1 812 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 237.00 | 433 278.00 | | 550 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 924.00 | 116 959.00 | | 151 924.00 |
DL TOTAL (I) | 746 161.00 | 594 237.00 | | 746 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 121.00 | 1 019 172.00 | | 917 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 19 349.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 665.00 | 90 384.00 | | 70 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 43 696.00 | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 587.00 | 1 172 843.00 | | 1 029 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 747.00 | 1 767 080.00 | | 1 775 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 735.00 | | 18 913.00 | 1 501 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 1 508 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 67 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 348.00 | | | 1 440 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 178.00 | | 18 013.00 | 61 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 900.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 364.00 | 12 066.00 | 2 303.00 | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 12 066.00 | 2 303.00 | 25 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 121.00 | 104 795.00 | 446 387.00 | 917 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VP Divers | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 587.00 | 217 260.00 | 446 387.00 | 1 029 587.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |