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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
BZ Autres créances | 504 484.00 | | 504 484.00 | 504 484.00 |
CF Disponibilités | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 098.00 | | 607 098.00 | 607 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 868.00 | | 854 868.00 | 854 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 632 926.00 | 723 738.00 | | 632 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742.00 | -40 812.00 | | -2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 674 184.00 | 726 926.00 | | 674 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 799.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 684.00 | 173 392.00 | | 180 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 868.00 | 900 318.00 | | 854 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 8 314.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 8 948.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -3 846.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238.00 | 8 858.00 | | 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980.00 | 49 670.00 | | 2 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 742.00 | -40 812.00 | | -2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 504 485.00 | 504 485.00 | | 504 485.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 485.00 | 504 485.00 | | 504 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |