| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 823.00 | 9 762.00 | 4 060.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 773.00 | 9 762.00 | 5 010.00 | 14 773.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 1 436 121.00 | | 1 436 121.00 | 1 436 121.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 454.00 | | 1 473 454.00 | 1 473 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 227.00 | 9 762.00 | 1 478 465.00 | 1 488 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 751 063.00 | 702 161.00 | | 751 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 325.00 | 108 902.00 | | -27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 767 738.00 | 855 063.00 | | 767 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 492.00 | 812 438.00 | | 685 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 818.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 74 959.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 33 358.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 478.00 | | 6 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 727.00 | 922 696.00 | | 710 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 465.00 | 1 777 759.00 | | 1 478 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 912.00 | | | 1 465 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 912.00 | | | -165 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 762.00 | 1 612 198.00 | | 2 535 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 087.00 | 1 503 296.00 | | 2 563 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 325.00 | 108 902.00 | | -27 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 908.00 | | 6 715.00 | 1 517 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 851.00 | 14 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 788.00 | 13 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 348.00 | | 715.00 | 1 440 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 610.00 | | 6 000.00 | 76 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 783.00 | 5 917.00 | 43 938.00 | 47 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 783.00 | 5 522.00 | 43 543.00 | 47 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 492.00 | 90 674.00 | 469 717.00 | 685 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
VP Divers | 1 436 122.00 | 1 436 122.00 | | 1 436 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 343.00 | 1 460 343.00 | | 1 460 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 727.00 | 115 909.00 | 469 717.00 | 710 727.00 |