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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 348.00 | | 1 440 348.00 | 1 440 348.00 |
AP Constructions | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 4 421.00 | 5 039.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 22 973.00 | 23 788.00 | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 908.00 | 47 783.00 | 1 470 125.00 | 1 517 908.00 |
BT Marchandises | 131 789.00 | 1 424.00 | 130 364.00 | 131 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 058.00 | 1 424.00 | 307 634.00 | 309 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 966.00 | 49 207.00 | 1 777 759.00 | 1 826 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 702 161.00 | 550 237.00 | | 702 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 902.00 | 151 924.00 | | 108 902.00 |
DL TOTAL (I) | 855 063.00 | 746 161.00 | | 855 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 438.00 | 917 121.00 | | 812 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 8 263.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 70 665.00 | | 74 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | 32 852.00 | | 33 358.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | 685.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 696.00 | 1 029 587.00 | | 922 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 759.00 | 1 775 747.00 | | 1 777 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 425.00 | | 9 484.00 | 1 508 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 348.00 | | | 1 440 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 127.00 | | 9 484.00 | 67 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 126.00 | 12 657.00 | | 35 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 126.00 | 12 657.00 | | 35 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 438.00 | 107 481.00 | 457 903.00 | 812 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 669.00 | | | 104 669.00 |
VP Divers | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 696.00 | 217 739.00 | 457 903.00 | 922 696.00 |